1月16日，资本邦讯，豫金刚石(300064.SZ)发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告。
问题一、豫金刚石2019年12月31日晚间直通披露公告称，公司在郑州银行股份有限公司金水东路支行的224,390,014.47元资金被该支行强行划扣，上述被划扣的资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金，公司未披露有关资金被划扣的原因。
深交所要求豫金刚石说明资金被划转的具体时间和原因，相关账户是否为募集资金专户，如是，说明相关划转程序是否符合募集资金三方监管协议的有关约定，公司与银行是否存在其他特殊协议安排，是否符合《上市公司监管指引第2号》等相关规则的规定。
豫金刚石回复：
近日公司相关人员在郑州银行股份有限公司金水东路支行(以下简称“郑州银行金水东路支行”)办理业务时知悉，公司在该行的224,390,014.47元资金被郑州银行金水东路支行强行划扣。公司自查情况如下：
1、2016年10月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在郑州银行金水东路支行设立募集资金专项账户(银行账号：93801880161685610)，用于公司2015年度非公开发行部分募集资金的存储、使用和管理。2016年11月9日，郑州银行金水东路支行、东北证券股份有限公司与公司签订三方监管协议。2019年7月4日，郑州银行金水东路支行将公司部分募集资金转入应解汇款-待销账账户，该账户非公司设立，账号显示为“子账户账号00001”，强行划扣公司224,390,014.47元。公司在知悉该事项后，与该行多次协商催要，并要求该银行在2019年12月31日前归还公司被划扣的本金和期间利息。截至2019年12月31日16:00，公司仍未收到公司被郑州银行金水东路支行划扣的公司资金，且银行拒绝告知和提供划扣原因和凭证，公司即准备相关材料并发布了《关于公司银行账户资金被划扣的公告》(公告编号：2019-082)。因此，该划扣资金来源于公司2015年度非公开发行股票募集资金，非签署三方监管协议对应的募集资金专户。
2、截至2019年12月31日，公司未收到与郑州银行金水东路支行有关的判决文书，且未签署同意其划扣公司在其行存款的合同文件，公司与郑州银行金水东路支行不存在其他特殊协议安排。
公司已聘请专业的律师团队处理此次资金被强行划扣的事项，代表公司与对方进行沟通协商，收集相关资料进行深入核查。公司已向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求郑州银行金水东路支行归还公司本金及利息等相关费用。截至目前，公司已收到郑州市中级人民法院出具的受理案件通知书(No.1931579)。
问题二、深交所要求豫金刚石说明公司目前可自由支配的资金规模，并结合公司2020年全年债务偿还安排、在手订单交付计划、其他现金流支出计划、公司目前信用情况及融资渠道等，说明本次资金划扣对公司生产经营的影响，以及公司拟采取的应对措施。
豫金刚石回复：
截至目前公司可自由支配的资金约2,400万元，不考虑逾期未偿还的债务，公司2020年到期的债务金额为12.27亿元，其中短期借款9.80亿元，一年内到期的长期借款1.25亿元，一年内到期的长期应付款1.22亿元。对于短期借款
公司计划采取借新还旧的方式偿还，一年内到期的长期借款和长期应付款采取直接还款的方式偿还。因公司产品自身特点，主要采用库存生产式生产，除产品生产需要采购原材料等以及偿还到期借款现金流出外，公司目前无其他较大金额现金流支出计划。公司目前存在部分贷款逾期情形，融资渠道目前主要是以银行流资贷款为主，且仅限于银行存量授信，新增融资难度较大。受外部环境及控股股东流动性风险的影响，公司部分合作银行继续抽贷或要求提前还款;受相关诉讼案件影响，有关债权人已向公司提起诉讼并申请冻结公司资金。公司一直专注于超硬材料产业链的研究、产品开发和市场拓展，在巩固人造金刚石单晶产品市场竞争力的同时，也在大力推动培育钻石的宣传与市场拓展，以普通单晶金刚石、大单晶金刚石等主导产品市场销售形势良好，由于上述被划扣资金金额高达2.24亿元，以公司前三季度数据为例，公司2019年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为7.16亿元，如此大金额的银行存款被强行划扣将对公司正常的现金流转产生较大影响，不利于公司采购、生产、营销等日常经营活动的开展，如公司不能收回本次被划扣资金，将进一步对公司业绩、财务状况都产生负面影响。
公司董事会及管理层对公司银行账户资金被划扣事项高度重视，在获知上述事项后，立即向该银行了解、核实相关情况。公司现已聘请专业的律师团队处理上述事宜，深入核查，并通过法律手段维护公司及全体股东的合法权益。
头图来源：123RF
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问题一、豫金刚石2019年12月31日晚间直通披露公告称，公司在郑州银行股份有限公司金水东路支行的224,390,014.47元资金被该支行强行划扣，上述被划扣的资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金，公司未披露有关资金被划扣的原因。
深交所要求豫金刚石说明资金被划转的具体时间和原因，相关账户是否为募集资金专户，如是，说明相关划转程序是否符合募集资金三方监管协议的有关约定，公司与银行是否存在其他特殊协议安排，是否符合《上市公司监管指引第2号》等相关规则的规定。
豫金刚石回复：
近日公司相关人员在郑州银行股份有限公司金水东路支行(以下简称“郑州银行金水东路支行”)办理业务时知悉，公司在该行的224,390,014.47元资金被郑州银行金水东路支行强行划扣。公司自查情况如下：
1、2016年10月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在郑州银行金水东路支行设立募集资金专项账户(银行账号：93801880161685610)，用于公司2015年度非公开发行部分募集资金的存储、使用和管理。2016年11月9日，郑州银行金水东路支行、东北证券股份有限公司与公司签订三方监管协议。2019年7月4日，郑州银行金水东路支行将公司部分募集资金转入应解汇款-待销账账户，该账户非公司设立，账号显示为“子账户账号00001”，强行划扣公司224,390,014.47元。公司在知悉该事项后，与该行多次协商催要，并要求该银行在2019年12月31日前归还公司被划扣的本金和期间利息。截至2019年12月31日16:00，公司仍未收到公司被郑州银行金水东路支行划扣的公司资金，且银行拒绝告知和提供划扣原因和凭证，公司即准备相关材料并发布了《关于公司银行账户资金被划扣的公告》(公告编号：2019-082)。因此，该划扣资金来源于公司2015年度非公开发行股票募集资金，非签署三方监管协议对应的募集资金专户。
2、截至2019年12月31日，公司未收到与郑州银行金水东路支行有关的判决文书，且未签署同意其划扣公司在其行存款的合同文件，公司与郑州银行金水东路支行不存在其他特殊协议安排。
公司已聘请专业的律师团队处理此次资金被强行划扣的事项，代表公司与对方进行沟通协商，收集相关资料进行深入核查。公司已向郑州市中级人民法院提起诉讼，要求郑州银行金水东路支行归还公司本金及利息等相关费用。截至目前，公司已收到郑州市中级人民法院出具的受理案件通知书(No.1931579)。
问题二、深交所要求豫金刚石说明公司目前可自由支配的资金规模，并结合公司2020年全年债务偿还安排、在手订单交付计划、其他现金流支出计划、公司目前信用情况及融资渠道等，说明本次资金划扣对公司生产经营的影响，以及公司拟采取的应对措施。
豫金刚石回复：
截至目前公司可自由支配的资金约2,400万元，不考虑逾期未偿还的债务，公司2020年到期的债务金额为12.27亿元，其中短期借款9.80亿元，一年内到期的长期借款1.25亿元，一年内到期的长期应付款1.22亿元。对于短期借款
公司计划采取借新还旧的方式偿还，一年内到期的长期借款和长期应付款采取直接还款的方式偿还。因公司产品自身特点，主要采用库存生产式生产，除产品生产需要采购原材料等以及偿还到期借款现金流出外，公司目前无其他较大金额现金流支出计划。公司目前存在部分贷款逾期情形，融资渠道目前主要是以银行流资贷款为主，且仅限于银行存量授信，新增融资难度较大。受外部环境及控股股东流动性风险的影响，公司部分合作银行继续抽贷或要求提前还款;受相关诉讼案件影响，有关债权人已向公司提起诉讼并申请冻结公司资金。公司一直专注于超硬材料产业链的研究、产品开发和市场拓展，在巩固人造金刚石单晶产品市场竞争力的同时，也在大力推动培育钻石的宣传与市场拓展，以普通单晶金刚石、大单晶金刚石等主导产品市场销售形势良好，由于上述被划扣资金金额高达2.24亿元，以公司前三季度数据为例，公司2019年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为7.16亿元，如此大金额的银行存款被强行划扣将对公司正常的现金流转产生较大影响，不利于公司采购、生产、营销等日常经营活动的开展，如公司不能收回本次被划扣资金，将进一步对公司业绩、财务状况都产生负面影响。
公司董事会及管理层对公司银行账户资金被划扣事项高度重视，在获知上述事项后，立即向该银行了解、核实相关情况。公司现已聘请专业的律师团队处理上述事宜，深入核查，并通过法律手段维护公司及全体股东的合法权益。
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